Günlük Kapanış Analizi — 25 Haziran 2026
Piyasaya Yön Veren İki Başlık: Petrol ve Altın
25 Haziran seansında piyasaya yön veren iki ana unsur vardı: yükselen petrol fiyatları ve değerli metallerdeki güçlü görünüm. Gün boyunca Brent petrol ve ons altındaki yükseliş, Borsa İstanbul’da sektörler arasında belirgin bir ayrışma yarattı. Enerji ve madencilik hisseleri pozitif ayrışırken, havacılık ve petrokimya tarafında maliyet baskıları ön plana çıktı.
USD/TRY’nin 46,50 seviyelerinde dengelenmesi de sektör bazlı fiyatlamaları etkileyen önemli başlıklardan biri oldu. Özellikle ihracat ağırlıklı şirketler kur hareketlerinden destek bulurken, ithal girdiye bağımlı sektörlerde maliyet baskısı hissedildi.
Bugün Ne Oldu?
Borsa İstanbul günü genel endekste sınırlı hareketlerle tamamlasa da sektör bazında önemli farklılaşmalar görüldü. Finansyum veri katmanına göre günün öne çıkan yükselen hisseleri arasında IHLAS, GLBMD ve PRZMA yer alırken; GOODY, RALYH ve ERCB satış baskısının yoğunlaştığı hisseler arasında öne çıktı.
Piyasadaki fiyatlamalarda hem kur hareketleri hem de enerji ve emtia cephesindeki gelişmeler belirleyici oldu. Bu nedenle yatırımcı davranışları genel endeks yönünden çok sektör bazlı fırsat ve risklere odaklandı.
Öne Çıkan Sektör ve Hisse Etkileri
Petrol fiyatlarındaki yükseliş, rafineri ve enerji şirketleri açısından olumlu algılandı. Özellikle TUPRS, AYGAZ ve TRCAS gibi şirketler rafineri marjları açısından destekleyici bir görünüm elde ederken; AKSEN, ENJSA ve ODAS enerji tarafındaki güçlü fiyatlamalardan faydalanabilecek hisseler arasında yer aldı.
Değerli metallerdeki yükseliş ise KOZAL, KOZAA ve IPEKE gibi altın madenciliği şirketleri açısından pozitif bir tablo oluşturdu. Bunun yanında CVKMD gibi madencilik şirketleri de emtia fiyatlarındaki hareketlerden destek görebilecek hisseler arasında değerlendiriliyor.
Buna karşılık petrol fiyatlarındaki yükseliş, THYAO, PGSUS ve TAVHL gibi havacılık şirketleri üzerinde yakıt maliyetleri nedeniyle baskı oluşturabilecek bir görünüm yarattı. PETKM ve SASA tarafında ise petrol bazlı hammadde maliyetlerinin marjlar üzerindeki etkisi yakından izleniyor.
Ana Etkenler
AltınAPI verilerine göre USD/TRY günü 46,50 seviyelerinde tamamlarken, Brent petrol 75 doların üzerine çıktı. WTI tarafında da benzer şekilde yükseliş görüldü. Ons altın ise 4.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.
Bu üçlü kombinasyon; kur, enerji ve emtia fiyatlarının aynı anda etkili olduğu dönemlerde görülen klasik sektör rotasyonunu beraberinde getirdi. İhracatçı şirketler kurdan destek alırken, enerji maliyetine duyarlı sektörlerde temkinli fiyatlamalar öne çıktı.
Kazanan ve Kaybeden Sektörler
Günün kazananları arasında enerji, rafineri ve madencilik sektörleri yer aldı. Özellikle emtia fiyatlarındaki yükseliş, bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin gelir görünümüne yönelik beklentileri destekledi.
Kaybeden tarafta ise havacılık ve petrokimya sektörleri öne çıktı. Artan enerji maliyetleri, bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin operasyonel giderleri üzerinde baskı yaratabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.
Kur ve Emtia Etkisi
Kur ve emtia fiyatlarının aynı yönde yükseldiği dönemlerde sektörler arasındaki performans farkı belirginleşiyor. İhracatçı şirketler döviz gelirleri sayesinde avantaj elde edebilirken, enerji yoğun üretim yapan sektörler maliyet baskısıyla karşılaşabiliyor.
Bugünkü fiyatlamalar da bu eğilimi doğruladı. Özellikle enerji ve madencilik hisseleri görece güçlü bir görünüm sergilerken, maliyet baskısına duyarlı sektörlerde daha temkinli bir seyir izlendi.
Yarın İçin Riskler
Yarınki işlem gününde yatırımcıların yakından izlemesi gereken üç başlık öne çıkıyor:
- Petrol fiyatlarının yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceği
- USD/TRY tarafındaki oynaklığın yönü
- Küresel risk iştahındaki değişimler
Bu başlıklarda yaşanabilecek yeni hareketler, sektörler arası ayrışmayı daha da belirgin hale getirebilir.
Mizan Yorumu
Bugünkü kapanış, piyasanın tek bir hikâyeyle değil; kur, enerji ve emtia fiyatlarının birleşik etkisiyle şekillendiğini gösterdi. Enerji ve madencilik hisseleri olumlu ayrışırken, havacılık ve petrokimya tarafında maliyet baskıları öne çıktı.
Mevcut görünüm, genel endeks yönünden çok sektör seçiminin önem kazandığı bir döneme işaret ediyor. Petrol ve altın fiyatlarındaki eğilim sürdüğü sürece enerji ve madencilik tarafındaki göreceli güç korunabilir. Buna karşılık maliyet baskısına duyarlı sektörlerde temkinli görünüm devam edebilir.
📊 Finansyum Etki Analizi
Olay Senaryosu
Petrol Fiyatı Artışı + Altın Fiyatı Artışı
🟢 Pozitif Etki Beklenen Alanlar
Rafineri (9/10)
TUPRS, AYGAZ, TRCAS
Sebep: Petrol fiyatı ve rafineri marjları
Enerji (7/10)
AKSEN, ENJSA, ODAS
Sebep: Enerji fiyatları ve üretim gelirleri
Altın Madenciliği (9/10)
KOZAL, KOZAA, IPEKE
Sebep: Ons altın fiyatındaki yükseliş
Madencilik (8/10)
CVKMD
Sebep: Emtia fiyatları ve ihracat gelirleri
🔴 Negatif Etki Beklenen Alanlar
Havacılık (8/10)
THYAO, PGSUS, TAVHL
Sebep: Yakıt maliyetleri
Petrokimya (7/10)
PETKM, SASA
Sebep: Petrol bazlı hammadde maliyetleri
Lojistik (6/10)
RYSAS
Sebep: Akaryakıt ve taşıma maliyetleri
Otomotiv (4/10)
FROTO, TOASO, DOAS, TTRAK, OTKAR
Sebep: Kur, finansman ve girdi maliyetleri
Etki Gücü: Yüksek
Güven Skoru: %70
Bu analiz Finansyum Intelligence Core tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi değildir.
Günün BIST Görünümü
Aşağıdaki tablolar Finansyum canlı BIST veri katmanından otomatik alınır. AI tarafından üretilmiş tahmini liste değildir.
BIST 100 Son 1 Ay Mum Grafik
En Çok Yükselen 10 Hisse
| Hisse | Son | Dün | Değişim | Yüksek | Düşük | Ağırlıklı Ortalama | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSDTC | 184,8 | 168 |  10% | 184,8 | 168 | 180,86 | 1207610 | 218,4 Mio |
| PSDTC | 184,8 | 168 | 10% | 184,8 | 168 | 180,86 | 1207610 | 218,4 Mio |
| PSDTC | 184,8 | 168 | 10% | 184,8 | 168 | 180,86 | 1207610 | 218,4 Mio |
| PSDTC | 184,8 | 168 | 10% | 184,8 | 168 | 180,86 | 1207610 | 218,4 Mio |
| PRZMA | 90,2 | 82 | 10% | 90,2 | 86,45 | 89,25 | 4615510 | 412,0 Mio |
| MAALT | 1100 | 1000 | 10% | 1100 | 1012 | 1083,65 | 39,574 | 42,9 Mio |
| GRTHO | 244,5 | 222,3 | 9,99% | 244,5 | 221,9 | 235,66 | 2635680 | 621,1 Mio |
| CITAS | 142,2 | 129,3 | 9,98% | 142,2 | 132,7 | 137,66 | 7982720 | 1.113,0 Mio |
| HALKB | 46,1 | 41,92 | 9,97% | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 17697500 | 815,9 Mio |
| HKTM | 15,02 | 13,66 | 9,96% | 15,02 | 13,5 | 14,6 | 24744500 | 361,2 Mio |
En Çok Düşen 10 Hisse
| Hisse | Son | Dün | Değişim | Yüksek | Düşük | Ağırlıklı Ortalama | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEDEF | 93,6 | 104 |  -10% | 104,5 | 93,6 | 98,91 | 6000060 | 593,5 Mio |
| KPEKS | 136,1 | 151,2 | -9,99% | 159,2 | 136,1 | 143,22 | 31931500 | 4.573,1 Mio |
| DSTKF | 1965 | 2183 | -9,99% | 1965 | 1965 | 1965 | 14,212 | 27,9 Mio |
| AKSUE | 37,38 | 41,52 | -9,97% | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 321,033 | 12,0 Mio |
| BJKAS | 2,45 | 2,72 | -9,93% | 2,7 | 2,45 | 2,56 | 413258000 | 1.056,9 Mio |
| ENSRI | 5,53 | 6,14 | -9,93% | 6,39 | 5,53 | 5,82 | 149909000 | 872,2 Mio |
| SNICA | 3,37 | 3,74 | -9,89% | 3,75 | 3,37 | 3,48 | 46995400 | 163,6 Mio |
| TSPOR | 1,13 | 1,25 | -9,6% | 1,2 | 1,13 | 1,15 | 507000000 | 583,1 Mio |
| ALVES | 1,6 | 1,75 | -8,57% | 1,72 | 1,58 | 1,66 | 208988000 | 346,2 Mio |
| VERUS | 696 | 749 | -7,08% | 764,5 | 674,5 | 711,14 | 129,335 | 92,0 Mio |
En Hacimli 10 Hisse
| Hisse | Değişim | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| Z30KE | 8042.33% | 1108500 | 217,9 Mio |
| DURDO | 1605.44% | 9493480 | 48,3 Mio |
| Z30KP | 1587.75% | 838.36 | 246,9 Mio |
| ZPT10 | 1583.94% | 30.857 | 3,6 Mio |
| TEHOL | 1546.77% | 532528000 | 17.016,4 Mio |
| ZELOT | 1340.37% | 9.655 | 1,2 Mio |
| ZPX30 | 1330.12% | 909.085 | 201,3 Mio |
| CANTE | 1023.81% | 1042000000 | 1.363,4 Mio |
| ISGLK | 869.25% | 28.8 | 20,9 Mio |
| IHLGM | 654.4% | 25622600 | 41,4 Mio |
Veri derleme tarihi: 25.06.2026 23:16